تحلیل تکنیکال انس طلا 29 اسفند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه با افزایش جزئی به حدود 3040 دلار رسید، پس از آنکه در ساعات اولیه بازار سقف تاریخی جدیدی در سطح 3045 دلار ثبت کرد. این رشد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی جهان رخ داد. طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه مطمئن حفظ کرده و سرمایه‌گذاران در پی نوسانات شدید بازار به‌دنبال کاهش ریسک به آن پناه آورده‌اند.

• • طلا امروز تا سقف تاریخی 3045 دلار پیش رفت و همچنان در محدوده 3040 دلار معامله می‌شود.

• • نشست فدرال رزرو و به‌ویژه نمودار نقطه‌ای، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت طلا داشته باشد.

• • مقاومت‌های مهم در سطوح 3045، 3048 و 3063 دلار قرار دارند و عبور از آن‌ها مسیر صعودی را تقویت می‌کند.

• • در صورت افت قیمت، سطوح 3024، 3010 و 3000 دلار حمایت‌های مهمی هستند که می‌توانند مانع اصلاح عمیق‌تر شوند.

1. چشم‌انتظاری بازار برای تصمیم فدرال رزرو:
در کانون توجه بازارها، نشست امروز کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار دارد که قرار است نرخ بهره جدید را اعلام کند. همچنین انتشار به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های پولی را روشن‌تر کند. سرمایه‌گذاران به‌ویژه به «نمودار نقطه‌ای» (Dot Plot) توجه دارند تا دریابند سیاست‌گذاران چه دیدگاهی درباره نرخ‌های بهره در سال 2025 و پس از آن دارند.

2. رخ بهره، عامل تعیین‌کننده مسیر طلا:
بر اساس داده‌های ابزار FedWatch، احتمال ثبات نرخ بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ تقریباً قطعی و برابر با ۹۹٪ است. در عین حال، احتمال کاهش نرخ در نشست ماه ژوئن به حدود ۶۵٪ رسیده است. کاهش انتظارات نسبت به سیاست‌های انبساطی، می‌تواند بر قیمت طلا فشار وارد کند؛ چراکه نرخ‌های بهره بالاتر جذابیت دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی آمریکا و افت اعتماد مصرف‌کننده، همچنان از طلا به‌عنوان یک دارایی دفاعی حمایت می‌کند.

3. احتمال نوسان شدید پیش از تصمیم فدرال رزرو:
طلا در معاملات صبح چهارشنبه، پیش از اعلام نتیجه نشست فدرال رزرو، موفق به ثبت یک سقف تاریخی جدید در سطح 3045 دلار شد. با این حال، فضای بازار به‌شدت محتاطانه است. ریسک اصلی برای طلا در این رویداد، محتوای «نمودار نقطه‌ای» (Dot Plot) بانک مرکزی آمریکاست. در صورتی که این نمودار نشان دهد سیاست‌گذاران انتظار کاهش نرخ‌های کمتری را در سال 2025 دارند، این سیگنال می‌تواند نگرانی‌ها درباره رکود یا رکود تورمی را تشدید کند. در چنین سناریویی، با باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مقابله با تورم ناشی از تعرفه‌ها و فشارهای تجاری، جذابیت طلا ممکن است کاهش یابد.

4. مقاومت‌های کلیدی در مسیر صعودی طلا:
در نمودارهای تکنیکال، سطح 3045 دلار به‌عنوان سقف تاریخی جدید، نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. مقاومت بعدی در 3048 دلار (سطح R1) قرار دارد که تنها اندکی با سطح روانی 3050 دلار فاصله دارد؛ سطحی که به‌طور طبیعی می‌تواند مانع مهمی برای خریداران باشد. در صورت عبور از این محدوده، مسیر برای صعود تا مقاومت دوم (R2) در سطح 3063 دلار هموار خواهد شد که می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند صعودی در بازار باشد.

5. سطوح حمایتی برای اصلاح قیمت:
در صورت عقب‌نشینی قیمت، نخستین حمایت در نقطه پیوت روزانه، یعنی 3024 دلار دیده می‌شود که می‌تواند واکنش اولیه خریداران را به همراه داشته باشد. در ادامه، حمایت اول (S1) در نزدیکی سطح 3010 دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن، سطح روانی مهم 3000 دلار مورد توجه خواهد بود. در صورتی که این سطح کلیدی نیز حفظ نشود، حمایت بعدی در 2985 دلار مطرح می‌شود که به‌عنوان حمایت اصلی روز نقش ایفا می‌کند و می‌تواند فشار فروش را موقتاً کنترل کند.