پس از همتی بورس قرمز شد / پیش بینی وضعیت بورس امروز 18 اسفند 1403

بورس تهران در روز انتهایی معاملات دومین هفته اسفند ماه با کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص هم‌وزن مواجه شد. در آخرین روز معاملاتی هفته قبل ارزش معاملات خرد در کانال 8 همتی قرار داشت و شاهد خروج جریان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم.

سهامداران در هفته‌ای که گذشت، فراز و فرود چشم‌گیری را در بازار بورس تجربه کردند. بورس تهران که در دو روز نخست هفته با روند مثبت و رشد شاخص آغاز شده بود، در روزهای پایانی هفته تحت تأثیر فشار فروش و کاهش اعتماد عمومی، وارد روندی نزولی شد. این تغییرات باعث شد که شاخص کل بورس تهران با افت ۵۴ هزار واحدی مواجه شده و به کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد سقوط کند.

بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. شاخص‌های سهامی معاملات روز چهارشنبه را نیز با محدودیت سه درصدی دامنه نوسان قیمتی آغاز کردند. بازار سهام روز چهارشنبه با حاکمیت 69 درصدی رنگ قرمز مواجه بود. روز چهارشنبه برآیند جریان پول حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی منفی 145 میلیارد تومان بود و در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز به مثبت هزار و 854 میلیارد تومان رسید و 304 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های با پشتوانه طلا خارج شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت خودرو و ساخت قطعات با 119.7 میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 100 میلیارد تومان و صنعت زراعت با 17.3 میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت محصولات شیمیایی با 83.1 میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآورده‌های نفتی با 81.1 میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با 77.1 میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی 30 روز اخیر

بازار سهام روز چهارشنبه شاهد افت 27 درصدی ارزش معاملات خرد بود و این معیار به سطح 8 هزار و 425 میلیارد تومانی رسید. ارزش معاملات خرد در هفته گذشته 3 سطح متفاوت را تجربه کرد و برای هفتمین هفته متوالی با نوسانات شدیدی همراه بود.

روز چهارشنبه ارزش صف‌های خرید سهام افزایش 43 درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش 31 درصد  افت کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از 755 میلیارد تومان به هزار و 77 میلیارد تومان صعود کرد و ارزش صف‌های فروش در سطح 573 میلیارد تومانی قرار گرفت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از 26.7 میلیون تومان روز سه‌شنبه تا 28.3 میلیون تومان افزایش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی نیز افزایش داشت و از 32.4 میلیون تومان روز سه‌شنبه به 34.1 میلیون تومان رسید. با این اوصاف همچنان شکاف سرانه خرید و فروش به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و شدت این شکاف در محدوده 6 میلیون تومانی قرار دارد.

پیش بینی بورس شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر ، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ بورس تهران در هفته گذشته شاهد تداوم روند نوسانی معاملات سهامی در کنار شکست سطح حمایتی 2 میلیون و 800 هزار واحدی بود. در هفته قبل 2 هزار و 801 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا و هزار و 653 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد و شاهد خروج 876 میلیارد تومانی جریان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم. بازار سهام سه روز معاملاتی انتهای هفته قبل، حکایت از نیاز شاخص‌های سهامی به تنفس و تغییر روند جریان پول حقیقی در میان صنایع داشت. با توجه به تشدید تنش های سیاسی منطقه احتمال رشد نرخ‌ها در بازارهای موازی افزایش یافته که می‌تواند روند جریان پول حقیقی را به سمت موقعیت‌های با پشتوانه طلا و خارج از بازار سهام هدایت کند.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح 6 تا 10 همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و احتمالا با خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت مواجه خواهیم بود. صفوف خرید سهام احتمالاً کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح 25 میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای 35 میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس افزایش یابد.